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九江銀行理財資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產管理計劃2024半年度情況披露

九江銀行理財資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產管理計劃2024半年度情況披露

一、資管計劃介紹

截止2024半年末,九江銀行理財資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產管理計劃,投資本金合計約7.05億元。

華鑫證券固收穩(wěn)健1號是由華鑫證券有限責任公司作為資產計劃管理人,九江銀行作為委托人成立的集合資產管理計劃。截止2024半年末該資產管理計劃底層為國債、政策性金融債、信用債、貨幣市場基金、銀行活期存款、債券正/逆回購及結算備付金等資產。

二、理財產品配置情況

截止2024半年末,九江銀行鑫享相關系列理財產品,合計34只產品投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產管理計劃,具體投資情況如下:

理財產品名稱

持倉市值(元)

久贏理財-鑫享成長純債月度定開03號

5,491,000.00

久贏理財-鑫享成長純債季度定開2號

32,778,827.98

久贏理財-鑫享成長純債季度定開3號

43,705,103.97

久贏理財-鑫享成長純債季度定開4號

32,880,239.52

久贏理財-鑫享成長純債季度定開6號

50,233,007.57

久贏理財-鑫享成長純債季度定開9號

32,695,241.96

久贏理財-鑫享成長純債季度定開12號

32,778,827.98

久贏理財-鑫享成長純債季度定開13號

41,692,143.72

久贏理財-鑫享成長純債半年定開4號

38,241,965.97

久贏理財-鑫享成長純債半年定開5號

15,296,786.39

久贏理財-鑫享成長純債半年定開6號

43,705,103.97

久贏理財-鑫享成長純債半年定開11號

32,946,000.00

久贏理財-鑫享成長純債半年定開12號

21,964,000.00

久贏理財-鑫享成長純債半年定開14號

43,705,103.97

久贏理財鑫享成長純債12月定開1號

10,982,000.00

久贏理財-鑫享成長純債一年定開5號

21,964,000.00

久贏理財-鑫享成長純債一年定開6號

5,491,000.00

久贏理財-鑫享成長純債一年定開7號

15,296,786.39

久贏理財-鑫享成長純債一年定開9號

10,926,275.99

久贏理財-鑫享成長純債一年定開11號

4,392,800.00

久贏理財-鑫享成長純債一年定開13號

21,964,000.00

久贏理財-鑫享成長純債一年定開16號

10,982,000.00

久贏理財-鑫享一年定開20號

5,491,000.00

久贏理財-鑫享一年定開24號

21,852,551.98

久贏理財-鑫享一年定開26號

26,223,062.38

久贏理財-鑫享一年定開27號

27,315,689.98

久贏理財-鑫享一年定開35號

21,964,000.00

久贏理財-鑫享一年定開39號

30,593,572.78

久贏理財-鑫享一年定開41號

4,392,800.00

久贏理財-鑫享一年定開42號

3,294,600.00

久贏理財-鑫享一年定開43號

20,759,924.38

久贏理財-鑫享一年定開44號

21,852,551.98

久贏理財-鑫享一年定開46號

4,392,800.00

久贏理財-鑫享混合類一年定開8號

16,389,413.99

三、資管計劃底層資產類別

截止2024半年末,資管計劃持倉資產全部為債券、買入返售等資產,具體情況如下:

序號

資產類別

占總資產比例

1

現(xiàn)金及銀行存款

2.11%

2

同業(yè)存單

-

3

拆放同業(yè)及債券買入返售

33.53%

4

債券

50.44%

5

非標準化債權類資產

-

6

權益類資產

13.92%

7

金融衍生品

-

8

代客境外理財投資QDII

-

9

商品類資產

-

10

另類資產

-

11

公募基金

-

12

私募基金

-

13

資產管理產品

-

14

委外投資――協(xié)議方式

-

資產總計

100.0%

上述權益類資產包括股票、股權、永續(xù)債等。

四、資管計劃前十大持倉資產

截止2024半年度末,資管計劃前十大持倉資產具體情況如下:

資產名稱

資產類別

資產代碼

持有金額(元)

占凈資產比例(%)

GC014

逆回購

/

260,026,000.00

33.57

22農發(fā)清發(fā)05

金融債

092218005.IB

100,140,000.00

12.93

21嘉興銀行永續(xù)債

金融債

2120077.IB

73,430,000.00

9.48

16進出10

金融債

160310.IB

71,911,000.00

9.28

21農發(fā)06

金融債

210406.IB

60,048,000.00

7.75

20農發(fā)08

金融債

200408.IB

51,020,000.00

6.59

23農發(fā)清發(fā)02

金融債

092318002.IB

50,330,000.00

6.50

23農發(fā)清發(fā)12

金融債

09230412.IB

50,210,000.00

6.48

21通商銀行永續(xù)債01

金融債

2120001.IB

31,101,000.00

4.01

(說明:上述底層資產類別占比以及前十大持倉資產數(shù)據(jù)由華鑫證券有限責任公司提供,數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性由數(shù)據(jù)提供方負責)

五、資管計劃凈值情況

截至2024半年度末,資管計劃凈值情況如下:

單位凈值(人民幣(CNY))

累計凈值(人民幣(CNY))

資產凈值(人民幣(CNY))

報告

期末

1.0983

1.0983

774676294.62

                                                         

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