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九江銀行理財資金投資華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃2024半年度情況披露

九江銀行理財資金投資華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃2024半年末情況披露

一、資管計劃介紹

截止2024半年末,九江銀行理財資金投資華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃,投資本金合計5.85億元。

華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃是由華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司作為資產(chǎn)計劃管理人,九江銀行作為委托人成立的集合資產(chǎn)管理計劃。截止2024半年末該資產(chǎn)管理計劃底層為國債、政策性金融債、信用債、貨幣市場基金、銀行活期存款、債券正/逆回購及結(jié)算備付金等資產(chǎn)。

二、理財產(chǎn)品配置情況

截止2024半年末,九江銀行鑫享相關(guān)系列理財產(chǎn)品,合計17只產(chǎn)品投資華創(chuàng)證券錦江1號集合資產(chǎn)管理計劃,具體投資情況如下

理財產(chǎn)品名稱

持倉市值(元)

久贏理財-鑫享成長純債季度定開10號

44,982,729.81

久贏理財-鑫享成長純債季度定開11號

77,331,400.00

久贏理財-鑫享成長純債季度定開12號

45,499,162.31

久贏理財鑫享成長純債6月定開1號

34,626,000.00

久贏理財-鑫享成長純債半年定開10號

45,499,162.31

久贏理財-鑫享成長純債半年定開12號

45,499,162.31

久贏理財-鑫享成長純債半年定開14號

45,499,162.31

久贏理財-鑫享成長純債半年定開16號

34,124,371.73

久贏理財-鑫享半年定開17號

22,749,581.16

久贏理財-鑫享半年定開19號

17,062,185.86

久贏理財-鑫享半年定開20號

28,436,976.45

久贏理財-鑫享半年定開21號

40,397,000.00

久贏理財-鑫享半年定開22號

38,088,600.00

久贏理財-鑫享半年定開23號

40,397,000.00

久贏理財-鑫享半年定開24號

34,124,371.73

久贏理財-鑫享一年定開21號

34,626,000.00

久贏理財-鑫享一年定開22號

46,168,000.00

三、資管計劃底層資產(chǎn)類別

截止2024半年末,資管計劃持倉資產(chǎn)全部為信用債、永續(xù)債等資產(chǎn),具體情況如下表:

序號

資產(chǎn)類別

占總資產(chǎn)比例

1

現(xiàn)金及銀行存款

1.27%

2

同業(yè)存單

-

3

拆放同業(yè)及債券買入返售

36.99%

4

債券

37.98%

5

非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)

-

6

權(quán)益類資產(chǎn)

23.75%

7

金融衍生品

-

8

代客境外理財投資QDII

-

9

商品類資產(chǎn)

-

10

另類資產(chǎn)

-

11

公募基金

-

12

私募基金

-

13

資產(chǎn)管理產(chǎn)品

-

14

委外投資――協(xié)議方式

-

資產(chǎn)總計

100.0%

上述權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股權(quán)、永續(xù)債等。

四、資管計劃前十大持倉資產(chǎn)

截止2024半年末,資管計劃前十大持倉資產(chǎn)具體情況如下表:

資產(chǎn)名稱

資產(chǎn)類別

資產(chǎn)代碼

持有金額(元)

占凈資產(chǎn)比例(%)

GC014

逆回購

/

250,025,000.00

37.03

23農(nóng)發(fā)清發(fā)02

金融債

092318002.IB

100,660,000.00

14.91

21嘉興銀行永續(xù)債

金融債

2120077.IB

73,430,000.00

10.88

21通商銀行永續(xù)債01

金融債

2120001.IB

62,208,000.00

9.21

16國開10

金融債

160210.IB

51,150,000.00

7.58

22農(nóng)發(fā)清發(fā)05

金融債

092218005.IB

50,070,000.00

7.42

21徽商銀行二級01

金融債

2120092.IB

41,752,000.00

6.18

21漢口銀行永續(xù)債01

金融債

2120052.IB

20,904,000.00

3.10

22農(nóng)發(fā)03

金融債

220403.IB

10,063,000.00

1.49

(說明:上述底層資產(chǎn)類別占比以及前十大持倉資產(chǎn)數(shù)據(jù)由華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司提供,數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性、完整性由數(shù)據(jù)提供方負(fù)責(zé))

五、資管計劃凈值情況

截至2024半年末,資管計劃凈值情況如下:

單位凈值(人民幣(CNY))

累計凈值(人民幣(CNY))

資產(chǎn)凈值(人民幣(CNY))

報告

期末

1.1543

1.1543

675153320.63

                                                         

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