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九江銀行理財(cái)資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024一季度情況披露

九江銀行理財(cái)資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年一季度情況披露

一、資管計(jì)劃介紹

截止2024年一季度末,九江銀行理財(cái)資金投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,投資本金合計(jì)約7.25億元。

華鑫證券固收穩(wěn)健1號是由華鑫證券有限責(zé)任公司作為資產(chǎn)計(jì)劃管理人,九江銀行作為委托人成立的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。截止2024年一季度末該資產(chǎn)管理計(jì)劃底層為國債、政策性金融債、信用債、貨幣市場基金、銀行活期存款、債券正/逆回購及結(jié)算備付金等資產(chǎn)。

二、理財(cái)產(chǎn)品配置情況

截止2024年一季度末,九江銀行鑫享相關(guān)系列理財(cái)產(chǎn)品,合計(jì)34只產(chǎn)品投資華鑫證券固收穩(wěn)健1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,具體投資情況如下:

理財(cái)產(chǎn)品名稱

持倉市值(元)

久贏理財(cái)-鑫享成長純債月度定開03號

5,455,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開2號

32,563,923.99

久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開3號

43,418,565.32

久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開4號

32,664,670.66

久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開6號

55,358,670.79

久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開9號

48,845,885.98

久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開12號

32,563,923.99

久贏理財(cái)-鑫享成長純債季度定開13號

41,418,802.40

久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開4號

37,991,244.65

久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開5號

15,196,497.86

久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開6號

43,418,565.32

久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開11號

32,730,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開12號

21,820,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債半年定開14號

43,418,565.32

久贏理財(cái)鑫享成長純債12月定開1號

10,910,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開5號

21,820,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開6號

5,455,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開7號

15,196,497.86

久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開9號

10,854,641.33

久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開11號

4,364,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開13號

21,820,000.00

久贏理財(cái)-鑫享成長純債一年定開16號

10,910,000.00

久贏理財(cái)-鑫享一年定開20號

5,455,000.00

久贏理財(cái)-鑫享一年定開24號

21,709,282.66

久贏理財(cái)-鑫享一年定開26號

26,051,139.19

久贏理財(cái)-鑫享一年定開27號

27,136,603.32

久贏理財(cái)-鑫享一年定開35號

21,820,000.00

久贏理財(cái)-鑫享一年定開39號

30,392,995.73

久贏理財(cái)-鑫享一年定開41號

4,364,000.00

久贏理財(cái)-鑫享一年定開42號

3,273,000.00

久贏理財(cái)-鑫享一年定開43號

20,623,818.52

久贏理財(cái)-鑫享一年定開44號

21,709,282.66

久贏理財(cái)-鑫享一年定開46號

4,364,000.00

久贏理財(cái)-鑫享混合類一年定開8號

16,281,961.99

三、資管計(jì)劃底層資產(chǎn)類別

截止2024年一季度末,資管計(jì)劃持倉資產(chǎn)全部為債券、買入返售等資產(chǎn),具體情況如下:

序號

資產(chǎn)類別

占總資產(chǎn)比例

1

現(xiàn)金及銀行存款

1.03%

2

同業(yè)存單

-

3

拆放同業(yè)及債券買入返售

41.67%

4

債券

43.91%

5

非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)類資產(chǎn)

-

6

權(quán)益類資產(chǎn)

13.39%

7

金融衍生品

-

8

代客境外理財(cái)投資QDII

-

9

商品類資產(chǎn)

-

10

另類資產(chǎn)

-

11

公募基金

-

12

私募基金

-

13

資產(chǎn)管理產(chǎn)品

-

14

委外投資――協(xié)議方式

-

資產(chǎn)總計(jì)

100.0%

上述權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、股權(quán)、永續(xù)債等。

四、資管計(jì)劃前十大持倉資產(chǎn)

截止2024年一季度末,資管計(jì)劃前十大持倉資產(chǎn)具體情況如下:

資產(chǎn)名稱

資產(chǎn)類別

資產(chǎn)代碼

持有金額(元)

占凈資產(chǎn)比例(%)

GC007

逆回購

/

330,016,500.00

41.70

22農(nóng)發(fā)清發(fā)05

金融債

092218005.IB

100,110,000.00

12.65

21嘉興銀行永續(xù)債

金融債

2120077.IB

72,891,000.00

9.21

16進(jìn)出10

金融債

160310.IB

71,659,000.00

9.05

21農(nóng)發(fā)06

金融債

210406.IB

60,168,000.00

7.60

19農(nóng)發(fā)04

金融債

190404.IB

60,018,000.00

7.58

23農(nóng)發(fā)清發(fā)02

金融債

092318002.IB

50,325,000.00

6.36

21通商銀行永續(xù)債01

金融債

2120001.IB

30,996,000.00

3.92

(說明:上述底層資產(chǎn)類別占比以及前十大持倉資產(chǎn)數(shù)據(jù)由華鑫證券有限責(zé)任公司提供,數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性由數(shù)據(jù)提供方負(fù)責(zé))

五、資管計(jì)劃凈值情況

截至2024年一季度末,資管計(jì)劃凈值情況如下:

單位凈值(人民幣(CNY))

累計(jì)凈值(人民幣(CNY))

資產(chǎn)凈值(人民幣(CNY))

報(bào)告

期末

1.0910

1.0910

791385095.05

                                                        

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