九江銀行股份有限公司理財業(yè)務
2023年下半年度報告
報告期：2023年7月1日至2023年12月31日
| 本報告僅作為為投資者提供的參考資料，不能作為投資研究決策的依據(jù)，不能作為道義的、責任的和法律的依據(jù)或者憑證，九江銀行股份有限公司不承擔使用本報告而產(chǎn)生的法律責任。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。九江銀行股份有限公司對本報告保留隨時補充、更正和修訂的權利，以及最終解釋權。理財非存款，投資需謹慎。 |
公司名稱：九江銀行股份有限公司
注冊地址：江西省九江市長虹大道619號
理財業(yè)務官網(wǎng)：http://m.doggiedietician.com
第一章 主要業(yè)務數(shù)據(jù)
1.1 報告期內(nèi)新發(fā)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 | 本期 2023年7月1日-2023年12月31日 | 上期 2023年1月1日-2023年6月30日 | |||||||
| 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 3 | 42.9% | 2357688.60 | 98.3% | 0 | 0.0% | 2610457.71 | 96.2% |
| 私募產(chǎn)品 | 5 | 57.1% | 39596 | 1.7% | 6 | 100.0% | 103632 | 3.8% | |
| 按投資性質 | 固定收益類 | 8 | 100.0% | 2384835.24 | 99.5% | 6 | 100.0% | 2675203.16 | 98.6% |
| 權益類 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 混合類 | 0 | 0.0% | 12449.36 | 0.5% | 0 | 0.0% | 38886.55 | 1.4% | |
注：本表金額中包括存續(xù)開放式產(chǎn)品申購金額。
1.2 報告期內(nèi)到期產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 | 本期 2023年7月1日-2023年12月31日 | 上期 2023年1月1日-2023年6月30日 | |||||||
| 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 0 | 0.0% | 2394162.00 | 97.2% | 0 | 0.0% | 2693030.8 | 95.9% |
| 私募產(chǎn)品 | 6 | 100.0% | 69967.11 | 2.8% | 9 | 100.0% | 114683.54 | 4.1% | |
| 按投資性質 | 固定收益類 | 6 | 100.0% | 2437111.04 | 98.9% | 9 | 100.0% | 2740434.64 | 97.6% |
| 權益類 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 混合類 | 0 | 0.0% | 27018.07 | 1.1% | 0 | 0.0% | 67279.7 | 2.4% | |
注：部分到期產(chǎn)品由于未按上述標準進行分類，未納入統(tǒng)計。本表金額中包括已終止開放式產(chǎn)品贖回金額
1.3 報告期末存續(xù)產(chǎn)品
| 產(chǎn)品類別 | 本期末 2023年12月31日 | 上期末 2023年6月30日 | |||||||
| 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | 數(shù)量(只) | 占比 | 金額(萬元) | 占比 | ||
| 按募集方式 | 公募產(chǎn)品 | 130 | 89.0% | 3821553.39 | 95.8% | 127 | 88.2% | 3794591.95 | 95.1% |
| 私募產(chǎn)品 | 16 | 11.0% | 168047.76 | 4.2% | 17 | 11.8% | 196627.27 | 4.9% | |
| 按投資性質 | 固定收益類 | 138 | 94.5% | 3889177.53 | 97.5% | 136 | 94.4% | 3877454.1 | 97.1% |
| 權益類 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 商品及金融衍生品類 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | |
| 混合類 | 8 | 5.5% | 100423.62 | 2.5% | 8 | 5.6% | 113765.12 | 2.9% | |
第二章 期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
| 資產(chǎn)類別 | 穿透前金額 （萬元） | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） | 穿透后金額 （萬元） | 占全部產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%） |
| 固定收益類 | 3056841.5 | 76.6% | 3169042.6 | 79.4% |
| 權益類 | 399709.3 | 10.0% | 433265.4 | 10.9% |
| 商品及金融衍生品類 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% |
| 資產(chǎn)管理產(chǎn)品 | 145584.8 | 3.6% | - | - |
| 其他類 | 390368.5 | 9.8% | 390368.5 | 9.8% |
| 合計 | 3992504.1 | 100% | 3992676.5 | 100% |
注：上述資產(chǎn)類別中，固定收益類資產(chǎn)包括現(xiàn)金及銀行存款、同業(yè)存單、拆放同業(yè)及買入返售、債券（不包括永續(xù)債）、理財直接融資工具、新增可投資資產(chǎn)、非標準化債權類資產(chǎn)；權益類資產(chǎn)包括股票與股權以及永續(xù)債等；商品及金融衍生品類資產(chǎn)包括金融衍生品、商品類資產(chǎn)與另類資產(chǎn)；資產(chǎn)管理產(chǎn)品類資產(chǎn)包括私募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、委外投資——協(xié)議委外；其他類資產(chǎn)包括公募基金、代客境外理財投資QDII。
